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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、征集资金基本状况

经中国证券监督处理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司配股的批复》(证监答应[2019]966号)核准,天水华天科技股份有限公司 (以下简称“公司”)配股揭露发行人民币一般股(A股)608,890,830股,每股发行价格为2.72元,征集资金总额为1,656,183,057.60元,扣除发行费用(不含税)15,653,459.90元后的征集资金净额为1,640,529,597.70元。上述征集资金现已立信会计师事务所(特别一般合伙)验证并出具《天水华天科技股份有限公司配股发行验资陈述》(信会师报字[2019]第ZI10591号)。

针对公司征集资金运用方案中由控股子公司华天科技(昆山)电子有限公司、华天科技(西安)有限公司施行部分的出资,公司于2019年8月9日举行2019年第一次暂时股东大会,审议通过了《关于运用征集资金对控股子公司华天科技(昆山)电子有限公司增资施行征集资金项目的方案》及《关于运用征集资金对控股子公司华天科技(西安)有限公司供给告贷施行征集资金项目的方案》。华天科技(昆山)电子有限公司、华天科技(西安)有限公司已别离在兰州银行股份有限公司天水官泉支行开立了征集资金专项账户。到2019年8月12日,华天科技(昆山)电子有限公司、华天科技(西安)有限公司征集资金专项账户的开立和存储状况如下:

二、征集资金四方监管协议签署状况

为了标准征集资金的处理和运用,维护出资者的利益,依据《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关法令、法规和标准性文件的有关规则,2019年8月12日,公司(“甲方”)、控股子公司华天科技(昆山)电子有限公司及华天科技(西安)有限公司(以下总称“乙方”)与兰州银行股份有限公司天水官泉支行(以下简称“丙方”)、瑞信方正证券有限责任公司(以下简称“丁方”)别离签订了《天水华天科技股份有限公司配股揭露发行证券征集资金四方监管协议》(以下简称“协议”)。协议的首要条款内容如下:

一、乙方已在丙方开设征集资金专项账户(以下简称“专户”)。该专户仅用于甲方配股揭露发行证券征集资金出资项目征集资金的存储和运用,不得用作其他用处。

为进步征集资金寄存收益,乙方能够处理定期存单的方法寄存征集资金。乙方许诺上述存单到期后将及时转入本协议规则的征集资金专户进行处理或以存单方法续存,并告诉丁方。乙方存单不得质押。

二、甲、乙、丙三方应当一起恪守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户处理办法》等法令、行政法规、部门规章。

三、丁方作为甲方的保荐组织,应当依据有关规则指定保荐代表人或许其他工作人员对甲方和乙方征集资金运用状况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年修订)》以及甲方制定的征集资金处理制度实行其督导责任,并有权采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当合作丁方的查询与查询。丁方对甲方、乙方现场查询时应一起查看征集资金专户存储状况。

四、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人陈万里、盖建飞能够随时到丙方查询、复印乙方专户的材料;丙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。

五、丙方按月(每月10日之前)向甲方、乙方出具对账单,并抄送丁方。丙方应确保对账单内容实在、精确、完好。

六、乙方一次或许十二个月以内累计从专户中支取的金额超越1000 万元或征集资金净额的5%(依照孰低准则确认),丙方应当及时以传真方法告诉丁方,一起供给专户的开销清单。

七、丁方有权依据有关规则替换指定的保荐代表人。丁方替换保荐代表人的,应将相关证明文件书面告诉丙方,一起按协议的要求向甲方、乙方、丙方书面告诉替换后的保荐代表人联系方法。替换保荐代表人不影响本协议的效能。

八、丙方接连三次未及时向丁方出具对账单或许向丁方告诉专户大额支取状况,以及存在未合作丁方查询专户景象的,甲方、乙方有权单方面停止本协议并刊出征集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人、负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起收效,至专户资金悉数开销完毕且丁方督导期完毕(2020年12月31日)后失效。

特此布告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二一九年八月十三日

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