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  证券代码:000977 证券简称:浪潮信息布告编号:2019-038

  浪潮电子信息工业股份有限公司关于运用自有资金出资银行理财产品、结构性存款产品和钱银商场基金的布告

  本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  一、出资概略

  1、出资意图

  经公司2018年第一次暂时股东大会审议,赞同运用不超越50亿元自有搁置资金出资银行理财产品、结构性存款产品和钱银商场基金。到现在,上述事务运作正常,进步了公司的资金效益,取得了较好的成效。

  为进一步丰厚现金办理手法,拓宽出资途径,在确保资金安全性和不影响日常运营的状况下,公司拟提请股东大会授权办理层扩展理财规划:在原有不超越50亿元理财额度的基础上添加为不超越70亿元理财额度,在该额度内出资资金可以循环翻滚运用。授权自股东大会抉择经过之日起有用。

  2、资金投向

  (1)中短期(不超越一年)的银行理财产品、结构性存款产品;

  (2)钱银商场基金。

  依据《钱银商场基金监督办理办法》(证监会令[第120号]),“钱银商场基金应当出资于以下金融东西:1)现金;2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中心银行收据、同业存单;3)剩下期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债款融资东西、财物支撑证券;4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有杰出流动性的钱银商场东西”。

  钱银商场基金作为储蓄替代型产品,具有本金安全、危险低、流动性强、收益安稳的特色,契合公司“安全性高、低危险、稳健型”的出资准则,可作为现金办理的重要东西。

  3、资金来源

  资金来源为公司自有搁置资金。

  4、出资额度

  在满意日常运营资金需求状况下,运用资金额度不超越70亿元(含原公司2018年第一次暂时股东大会审议经过的算计不超越50亿元的出资银行理财产品、结构性存款产品和钱银商场基金额度)。

  在上述额度内,资金可以循环翻滚运用,即任一时点公司出资银行理财产品、结构性存款产品和钱银商场基金的规划不超越70亿元,额度内上述三个出资种类的详细构成由公司办理层依据实际状况确认。

  5、施行方法

  拟授权公司办理层担任对额度内出资事项的批阅。

  6、公司与供给银行理财产品、结构性存款产品及钱银商场基金的金融机构不存在相关联系。

  二、需实行的批阅程序

  依据相关法令、法规及《公司章程》的规则,上述授权公司办理层购买银行理财产品、结构性存款产品及钱银商场基金的事项需要提交公司股东大会审议赞同。

  三、危险操控办法

  1、公司总经理为公司购买银行理财产品、结构性存款产品及钱银商场基金事项的担任人,公司树立专门的理财工作小组担任详细操作事宜,经过拟定科学的理财计划,并实时重视剖析理财产品、结构性存款产品及钱银商场基金的投向及开展,一旦发现或判别有不利因素,将及时采纳相应的保全办法,然后最大极限地操控出资危险、确保资金的安全。

  2、岗位别离操作。出资决策、生意操作、资金办理岗位别离,彼此制衡。

  3、公司将对出资资金树立完好的管帐账目,组织专门财务人员及时对出资资金进行对账。

  4、监督、查看和陈述。独立董事、监事会和内部审计部分可对出资资金的运用状况进行监督、核对,理财工作小组应定时向公司董事会陈述出资资金的运作状况,并抄报公司监事会。

  5、公司将在定时陈述中对购买银行理财产品、结构性存款产品及钱银商场基金事项及其收益状况进行独自宣布,承受大众出资者的监督。

  四、对公司的影响

  公司运用自有搁置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品、结构性存款产品及钱银商场基金,危险较小,有利于进步资金运用功率和公司价值,添加出资收益,为公司股东获取更多出资报答,且不会影响公司主营事务开展。如公司有新的出资项目,将及时回收,不会影响公司的进一步开展。

  五、独立董事定见

  公司独立董事仔细审议了《关于运用自有资金出资银行理财产品、结构性存款产品和钱银商场基金的方案》,经审慎查验有关资料,宣布了如下独立定见:

  1、公司内操控度较为完善,能有用躲避理财危险,资金安全可以得到确保。

  2、公司在确保流动性和资金安全的前提下,运用自有搁置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品、结构性存款产品及钱银商场基金有利于进步资金运用功率,添加出资收益,且不会影响公司主营事务开展。不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东利益的景象。

  咱们赞同授权公司办理层扩展理财规划。

  六、备检文件

  1、第七届董事会第三十九次会议抉择;

  2、独立董事关于相关事项的独立定见。

  特此布告。

  浪潮电子信息工业股份有限公司董事会

  二○一九年五月十五日

(责任编辑:DF386)

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